إدارة المخاطر هي الركيزة الأساسية لنجاح أي نظام تداول، وبالأخص في التداول الآلي حيث لا يوجد تدخل بشري مباشر خلال تنفيذ الصفقات. حماية رأس المال من الخسائر الكبيرة تتطلب تطبيق قواعد واضحة ومحددة داخل كود البوت التداولي.
1. تحديد حجم المخاطرة لكل صفقة
ينبغي للبرنامج أن يحدد مسبقًا نسبة معينة من رأس المال يُسمح بمخاطرتها في كل صفقة، مثلاً 1% أو 2%. هذا يمنع خسائر كبيرة تؤدي إلى تفريغ الحساب بسرعة.
2. استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop Loss)
برمجيًا، يجب دمج أوامر وقف الخسارة بشكل إلزامي لكل صفقة لضمان إغلاق الصفقة تلقائيًا عند وصول السعر إلى حد الخسارة المحدد.
3. تحديد أقصى عدد للصفقات المفتوحة
الحد من عدد الصفقات المفتوحة في وقت واحد يساعد على تجنب المخاطر الزائدة الناتجة عن التعرض لمواقف سوق متقلبة أو غير متوقعة.
4. مراقبة المخاطر اليومية
يجب أن يحتوي البوت على آلية لإيقاف التداول في حال تجاوز الخسائر اليومية حدًا معينًا، ما يحمي الحساب من التراجع الحاد.
5. التكيف مع تقلبات السوق
يمكن برمجة البوت لتعديل حجم الصفقات أو إيقاف التداول مؤقتًا أثناء فترات تقلب عالية، مثل الأخبار الاقتصادية أو الأحداث الكبرى.
6. تسجيل ومراجعة الأداء دوريًا
جمع بيانات التداول وتحليلها بشكل مستمر يساعد على اكتشاف أية أنماط خسائر متكررة وتحسين استراتيجيات إدارة المخاطر.
الخلاصة
إدارة المخاطر ليست خيارًا في التداول الآلي، بل ضرورة برمجية. تطبيق قواعد صارمة ضمن الكود يضمن حماية رأس المال واستمرارية الأداء، مما يجعل البوت أداة فعالة وآمنة في عالم التداول.